1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
№ пп
|
Экономические показатели
|
2015
|
2016
|
2017
|
||||||
4
квартал
|
1
квартал
|
2
квартал
|
3
квартал
|
4
квартал
|
1
квартал
|
2
квартал
|
3
квартал
|
4 квартал
|
||
1
|
инвестиции (руб)
|
325
252
|
499
043
|
|||||||
2
|
амортизация (руб)
|
|||||||||
3
|
чистая
прибыль (руб)
|
-5
565
|
399
984
|
347
751
|
161
243
|
474
274
|
424
842
|
366
148
|
150
471
|
462
279
|
4
|
накопленный
поток (руб)
|
-330
817
|
-429
876
|
-82
125
|
79
118
|
553
392
|
978
234
|
1
344 382
|
1
494 854
|
1
957 133
|
5
|
накопленные
инвестиции (руб)
|
|||||||||
6
|
окупаемость
проекта (мес)
|
10,47
|
||||||||
7
|
рентабельность
продаж (%)
|
58
|
54
|
36
|
62
|
17
|
48
|
21
|
94
|
|
8
|
рентабельность
персонала (%)
|
303
|
263
|
122
|
359
|
80
|
252
|
104
|
273
|
|
9
|
персонал
(человек)
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,33
|
3,00
|
|
Расчет основных показателей экономической эффективности
проекта показал их высокие значения. Так, окупаемость инвестиций в проект
составляет 10,47 месяцев. Рентабельность продаж
(отношение чистой прибыли к объему продаж) в отдельные периоды
составляет более 90%, а рентабельность персонала (отношение чистой прибыли к затратам по оплате труда) составляет более
200%.
1.2 СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
При реализации данного проекта планируется
достичь следующих результатов к 2017 году:
·
создать не менее 3-х новых рабочих мест;
·
увеличить количество детей, которые смогут
посещать Центр, тем самым улучшить ситуацию с дефицитом мест в дошкольных
учреждениях города Керчь;
·
увеличить обороты предприятия до 2,8 млн. рублей в год;
·
увеличить налоговые отчисления до 84 тыс. рублей
в год;
·
увеличить отчисления в социальные фонды до 124
тыс. рублей в год.
1.3 БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Бюджетная эффективность предприятия достаточно высокая. За
2 года проекта в республиканский бюджет планируется перечислить около 189 тыс.
рублей и в местный бюджет около 11,8 тыс. рублей.
|
Налог
|
распределение налогов по бюджетам
|
4 кварт. 2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
ИТОГО
|
ИТОГО за 3 года
|
||||
|
|
Федеральный бюджет
|
Республиканский бюджет
|
Местный бюджет
|
Федеральный бюджет
|
Республиканский бюджет
|
Местный бюджет
|
||||
|
Налог на прибыль
|
2%
|
18%
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Налог на добавленную стоимость
|
100%
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
|
85%
|
15%
|
0
|
34 320
|
44 044
|
78 364
|
0
|
66 609
|
11 755
|
|
Единый налог (6%)
|
|
100%
|
|
0
|
38 417
|
84 059
|
122 476
|
0
|
122 476
|
0
|
|
Единый налог (15%)
|
|
100%
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Единый налог на вмененный доход
|
|
|
100%
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Патент
|
|
|
100%
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
|
|
100%
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Траспортный налог
|
|
100%
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Налог на имущество
|
|
100%
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
0
|
72 737
|
128 103
|
200 840
|
0
|
189 085
|
11 755
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий